Cómo funciona Office Exchange

Flujo paso a paso desde el registro del cliente hasta completar la operación

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Opciones de instalación

Office Exchange ofrece dos modalidades principales de instalación

  1. Instalar todos los componentes del software de cambio de divisas en su propio hardware.
  2. Instalar los componentes en servidores AWS EC2 en la nube gestionados por CGI Design
  • Objetos de base de datos, MS SQL Server Standard o superior
  • Aplicaciones API
  • Aplicaciones de servicios web
  • Portal de administración web
  • Aplicación TPV en cada PC de la oficina para compra/venta e interacción con el cliente
Registro de cliente
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Cribado de sanciones

Cribado en tiempo real frente a listas OFAC, FINTRAC y ONU.

  • Búsqueda difusa automática en el registro
  • Cribado de PEP (personas políticamente expuestas)
  • Supervisión de listas de vigilancia
  • Alertas inmediatas ante coincidencias
  • Flujo de revisión del oficial de cumplimiento
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Procesamiento de operaciones

Compra/venta rápida con teclas de acceso directo.

Ejemplo: el cliente compra 100 EUR
  1. Pulse F2 (vendemos)
  2. Seleccione la divisa: EUR (autocompletado)
  3. Introduzca el importe: 100
  4. Añada comisión de servicio (opcional)
  5. El sistema calcula el total en divisa base (CAD)
  6. Pulse F9 para guardar e imprimir
Teclas rápidas:
F1 Compramos | F2 Vendemos | F3 Importe base primero | F7 Nuevo cliente | F9 Guardar e imprimir
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Formas de pago

Acepte varios tipos de pago con configuración flexible.

  • Efectivo
  • Tarjeta de débito
  • Tarjeta de crédito
  • Transferencia bancaria
  • Pago a terceros
  • Métodos personalizados (configurables)
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Gestión de efectivo

Manejo integral del efectivo y control de inventario.

Entrada de efectivo:
  1. Pulse «Entrada de efectivo» en el panel
  2. Pulse «Ver cuentas» para ver saldos
  3. Introduzca el importe a añadir por divisa
  4. Añada una nota opcional
  5. Confirme la entrada de efectivo
Transferencia entre ventanillas:
  1. Abra «Transferencia entre ventanillas»
  2. Introduzca el importe
  3. Seleccione la divisa
  4. Seleccione la cuenta de ventanilla origen
  5. Seleccione la cuenta de ventanilla destino
  6. Confirme la transferencia
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Gestión de turno y salida de efectivo

Procedimientos de cierre de turno con aprobación del responsable.

  1. Abra «Cerrar efectivo» en el panel
  2. La ventanilla origen es la de la sesión iniciada
  3. Seleccione la ventanilla destino en la lista
  4. Use «Ver saldo» para comprobar existencias
  5. El responsable verifica que el efectivo coincide con el sistema
  6. Seleccione cuentas de depósito por divisa
  7. El responsable añade nota en el cuadro (firma)
  8. Confirme la transferencia para completar la salida
Importante: el responsable debe validar la salida de efectivo añadiendo notas en el cuadro correspondiente.
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Informes y conciliación

Genere informes para análisis y cumplimiento.

Informes diarios:
  • Listas de operaciones
  • Saldos por ventanilla
  • Estados de PyG
  • Informes matriciales de ventanilla
Informes de cumplimiento:
  • Operaciones de clientes de alto riesgo
  • Grandes operaciones en efectivo
  • Actividades sospechosas
  • Envíos regulatorios

Gestión de tipos de cambio

Método por CSV (recomendado)

La mayoría de usuarios prefieren la carga CSV para procesar por lotes:

  1. Inicie sesión como administrador
  2. Vaya a: Controles de administración → Gestionar tipo de divisa → Actualizar archivo de tipos
  3. Abra su archivo CSV de tipos (p. ej. C:\Rates\rates.csv)
  4. Modifique los tipos y guarde
  5. Vuelva a: Gestionar tipo de divisa → Actualizar archivo de tipos
  6. Seleccione el CSV actualizado
  7. Pulse «Subir archivo de tipos seleccionado»
  8. Introduzca la contraseña del responsable
  9. Pulse «Actualizar tipos de compra y venta»
Ventajas: procesamiento más rápido, historial automático y archivo cómodo
Panel de tipos

Véalo en acción

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