Comment fonctionne Office Exchange

Options d'installation

Office Exchange propose deux modes d'installation principaux

1. Installer tous les composants du logiciel de change sur votre propre matériel.
2. Installer les composants sur des serveurs AWS EC2 dans le nuage gérés par CGI Design

• Objets de base de données, MS SQL Server Standard ou supérieur
• Applications API
• Applications de services web
• Portail d'administration web
• Application POS sur chaque PC du bureau pour l'achat/vente et l'interaction client

Filtrage des sanctions

Filtrage en temps réel sur les listes OFAC, CANAFE/FINTRAC et ONU.

• Recherche floue automatique à l'enregistrement
• Filtrage des PPE (personnes politiquement exposées)
• Surveillance des listes de vigilance
• Alertes immédiates en cas de correspondance
• Flux de revue par le responsable conformité

Traitement des opérations

Achat/vente rapide avec raccourcis clavier.

Exemple : le client achète 100 EUR

1. Appuyez sur F2 (nous vendons)
2. Sélectionnez la devise : EUR (saisie semi-automatique)
3. Saisissez le montant : 100
4. Ajoutez des frais de service (facultatif)
5. Le système calcule le total en devise de base (CAD)
6. Appuyez sur F9 pour enregistrer et imprimer

Modes de paiement

Acceptez plusieurs types de paiement avec une configuration flexible.

• Espèces
• Carte de débit
• Carte de crédit
• Virement bancaire
• Paiement à un tiers
• Méthodes personnalisées (configurables)

Gestion des fonds

Gestion intégrale des espèces et contrôle des stocks.

Entrée de fonds :

1. Cliquez sur « Entrée de fonds » dans le panneau
2. Cliquez sur « Voir les comptes » pour les soldes
3. Saisissez le montant à ajouter par devise
4. Ajoutez une note facultative
5. Confirmez l'entrée de fonds

Transfert entre guichets :

1. Ouvrez « Transfert entre guichets »
2. Saisissez le montant
3. Sélectionnez la devise
4. Sélectionnez le compte guichet source
5. Sélectionnez le compte guichet destination
6. Confirmez le transfert

Gestion de quart et sortie de fonds

Procédures de clôture de quart avec validation du responsable.

1. Ouvrez « Fermer la caisse » dans le panneau
2. Le guichet source est celui de la session connectée
3. Sélectionnez le guichet destination dans la liste
4. Utilisez « Voir le solde » pour vérifier les stocks
5. Le responsable vérifie que les espèces correspondent au système
6. Sélectionnez les comptes de dépôt par devise
7. Le responsable ajoute une note dans le champ (signature)
8. Confirmez le transfert pour finaliser la sortie

Rapports et rapprochement

Générez des rapports pour l'analyse et la conformité.